Индикаторы рынка 06.07.2010
Рынок, затихший от летней жары и неопределенности, будоражит Блумберг, обсуждая сегодня в многочисленных статьях возможность двойной рецессии, замедление роста в Китае, сворачивание стимулирующих мер. Общий тон создаваемого Блумбергом информационного пространства таков: вероятность сползания в повторную рецессию довольно высока, но остаются высокие шансы на постепенный, небыстрый выход из кризиса. В общем, да здравствует волотильность!
Фьючерс на индекс S&P500 незначительно снижается.
Медь незначительно подрастает
Shanghai Composit вырос на утренней сессии на 1,75%
Нефть слегка снижается
На валютном рынке наблюдается довольно высокая волотильность, однако текущие котировки основных валют находятся вблизи значений вчерашнего закрытия.
Настроение рынка, в целом, вполне оптимистичное.
Сегодня начинаются отчеты американских компаний, которые и будут определять краткосрочные настроения инвесторов. Для тех, кто работает на российском спотовом рынке, торговать идеи, связанные с этими отчетами, будет непросто – отчеты зачастую выходят в то время, когда торговая сессия ММВБ уже закончилась, поэтому повышается возможность гэпов и резких изменений настроения участников рынка. Торгующим фьючерсами FORTS, напротив, предоставляется возможность поймать хорошее движение.
В течение 10 календарных дней рынок должен сформировать настрой, с которым, скорее всего, он и будет торговаться в следующие полтора месяца. Наибольший интерес, на мой взгляд, будут представлять отчеты банков, отчет General Electric и Microsoft.
Всем успехов и спокойствия в принятии решений!
С уважением, Sapiens.
Григорий доброе утро! Свозвращением. Как Вам Франция?
Наша рупия упорно не хочет падать.
Вадим
6 июля 2010 at 8:29
А читать надобы… полностью…
Подписано же – С уважением, Sapiens.
З.Ы.
Доброго дня торгов!
Летний период в разгаре и до конца июля нет никаких причин на рынке формировать направление – раньше начала августа его выбирать участники торгов не станут.
В период августа будут поступать данные экономической статистики, которые будут сравнивать с показателями прошлого года и 2 кварталов нынешнего.
Валютный рынок: EUR – колебания в области 1,2488-1,2612; положение EUR на уровне 1,25 не даёт оснований покупать активно, как USD так и EUR и потому будут усиливаться покупки сырьевых валют. Кроме того, покупки сырьевых валют формируются за счёт неуверенности в положении товарных и фондовых рынках. В то же время, за счёт того. Что сделки с EUR проходят выше уровня 1,25 усилится покупка USD/JPY и EUR/JPY, однако, как котировки сырьевых валют против USD, так и курс USD/JPY превышать диапазон 100-120 пунктов не будут.
Индекс ММВБ останется в узком диапазоне т.к. причин для движения нет.
Прогнозы аналитиков по поводу рынка нефти 60-65 я не учитываю в принципе. А чаще ставшие звучать прогнозы и рассуждения на счёт того, что EUR может скоро достигнуть уровня 1,30 стали интересовать – ещё пару недель назад те же аналитики говорили иное.
В принципе, рынка нет, нет направления, нет торговой идеи – узкий коридор.
Всем доброе утро!!!
Подскажите, почему так остро реагирует EURO\RUR на движения Eur\Usd??? ведь раньше такого точно не было!!!За то РУБЛЬ стоит стеной не взирая на прошедшую коррекцию по нефти!!! Возможно ЦБ ввел какие либо изменения по регулированию? Объясните!!!
Игорь Стремоухов
все торгуют корзиной, бланковый rubusd никто не делает, кроме корпоратов
Гуров рулит, виват гуров, ты ГУРУ!!!
Interfax 11:02 06.07.2010
США-ШТАТЫ-ДЕФОЛТ-РИСК
Риск дефолта штатов и муниципалитетов США растет
Нью-Йорк. 6 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Инвесторы опасаются возрастающих рисков дефолта правительств отдельных американских штатов и органов местного
самоуправления США.
Проблемы американских регионов, связанные с сокращением пенсий и бюджетных дефицитов, сопоставимы со сложной ситуацией в отдельных странах еврозоны, отмечает Financial Times.
Спред доходности между некоторыми формами муниципальных облигаций и US Treasuries резко вырос: рынки обеспокоены, что местные органы власти не смогут найти средства для погашения долга. При этом стоимость привлечения кредитования
в абсолютном выражении для органов местного самоуправления остается достаточно низкой благодаря мягкой кредитно-денежной политике Федерального резерва.
“Есть риск, что во втором полугодии внимание инвесторов переключится с Европы на
США”, – полагает заместитель председателя подразделения по управлению активами Credit Suisse Роберт Паркер.
Совокупный бюджетный дефицит американских штатов на 2011 финансовый год (в большинстве регионов США он начался 1 июля) оценивается в $89 млрд. В целом с
2008 года штатам не хватило более $300 млрд бюджетных средств.
Местные органы власти в США могут объявлять дефолт, а также подавать заявление о банкротстве (в зависимости от штата). Однако многие эксперты
полагают, что до дефолта дело не дойдет: в случае острой необходимости, которой пока не наблюдается, федеральное правительство окажет поддержку штатам.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
Игорь Стремоухов
На мой взгляд, рост евро руб – закономерное отражения вывода капиталов европейскими инвесторами в связи с уменьшением ликвидности. На прошлой неделе при возврате более 400 млрд. евро европейскими банками, помимо реструктуризации на 3 мес., они привлекали деньги и на неделю (что не очень стандартно). Поэтому этот процесс, по-идее, должен продлится до конца недели. Как раз и евро-доллар расчетные цели в 1.27-1.28 должен выполнить. О выводе денег также свидетельствует динамика золота.
Добрый день блогеры.
Григория не будет до конца недели.
Теперь по поводу нашего рынка.
“Броня крепка и танки наши быстры” именно так могу охарактеризовать наш рынок в последнее недели. Американские и Азиатские индексы переписывали лой, мы же достаточно уверенно стояли в стороне от этих событий, и при малейшей попытке отскока в Европе и США, опережающими темпами рвем когти на верх. Моя поза шорт, путы и фьючерсы на РТС. Но такая сила рынка начинает меня нервировать. Такое ощущение, что наш Гондурас знает больше чем все. И мы ну ни как не видим рынок ниже, и уверены в росте, потому так вяло реагируем на снижение подавляющего большинства мира и так яростно отыгрываем любой позитив.
Еще одни хороший индикатор против снижения это моя поза. Рынок мне не разу не дал хорошо заработать большой позой. И сейчас я стою крупно вниз и именно сейчас рынок не падает.
Ну чем не хороший индикатор. Одним словом желаю рынок ниже, но по факту видимо будет крутой отскок на уровни 1360-1400 по ММВБ.
Уезжая Григорий говорил, что рынкам не дадут упасть, будут сражаться за каждую улицу за каждый дом. И падеж возможен тогда, когда рухнет страна, и у “пацанов” взлетит очередной очень-очень черный лебедь, и они на мгновение потеряют контроль над рынками.
У “пацанов” система работает только вверх. Для снижения она не предназначена. Продать в рынок ни чего не возможно, рынок тонкий и покупателей нету. Они может и рады были бы, но это не реально. Вот и сидят зажатые и смотрят исключительно вверх. Малейшая крупная продажа вызывает крах и панику. В планы “пацанов” это то же не входит. Если рынки реально рухнут то это действительно будет крах. Причем крах всей системы, допустить это не возможно. И ни какой технический анализ и ни какое побитие средних, уровней, волн и так далее не обрушит рынки, рынки может обрушить крах государства. “пацаны” не могут допустить обратное.
Александр Хурцидзе
рублевая ликвидность очень серьезная , поэтому рынки развернут только когда эта леквидность увидит другой инструмент, а именно ДОЛЛАР. тогда сушить начнут резервы ЦБ и от наших акций даже испольванного презерватива не останется. Спровоцирует все это , соответственно движение нефти на 65 и ниже, затем слив всех наших российский бондов. вспомните 2008. пока война в грузии не началась, никто и не шевелился. Триггер нужен и он будет. а 2008 году народ в шортах сидел по форвардам на usdrub нереальными эммаунтами. на этом же Газпромбанк за полгода просрал 3 ярда баксов…… так что, наши просто еще не доросли до того чтобы фронтранить рынок. кроме вас( здесь живущих) это никто не может. не боитесь скоро все будет, до сентября все умрут…кто не спрятался, я не виноват…
Александр, так рассуждая зачем в шорт вставал?
Риск дефолта штатов и муниципалитетов США растет
Нью-Йорк. 6 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Инвесторы опасаются возрастающих рисков дефолта правительств отдельных американских штатов и органов местного самоуправления США.
Проблемы американских регионов, связанные с сокращением пенсий и бюджетных дефицитов, сопоставимы со сложной ситуацией в отдельных странах еврозоны, отмечает Financial Times.
Спред доходности между некоторыми формами муниципальных облигаций и US Treasuries резко вырос: рынки обеспокоены, что местные органы власти не смогут найти средства для погашения долга. При этом стоимость привлечения кредитования в абсолютном выражении для органов местного самоуправления остается достаточно низкой благодаря мягкой кредитно-денежной политике Федерального резерва.
“Есть риск, что во втором полугодии внимание инвесторов переключится с Европы на США”, – полагает заместитель председателя подразделения по управлению активами Credit Suisse Роберт Паркер.
Совокупный бюджетный дефицит американских штатов на 2011 финансовый год (в большинстве регионов США он начался 1 июля) оценивается в $89 млрд. В целом с 2008 года штатам не хватило более $300 млрд бюджетных средств.
Местные органы власти в США могут объявлять дефолт, а также подавать заявление о банкротстве (в зависимости от штата). Однако многие эксперты полагают, что до дефолта дело не дойдет: в случае острой необходимости, которой пока не наблюдается, федеральное правительство окажет поддержку штатам.
Александр Хурцидзе
Следите за рынком рублевых бондов- это главное яйцо, в котором игла:)
Юрий Григорук
когда оказывают поодержку- это и есть дефолт
Александр Хурцидзе
И ни какой технический анализ и ни какое побитие средних, уровней, волн и так далее не обрушит рынки, рынки может обрушить крах государства. “пацаны” не могут допустить обратное.
______
Рынок – первичен, тех. анализ – это просто подсказка))) Как Вы, Александр, поймете, что крах государства начался? Кто то рынок чувствует и без теханализа. Все индикаторы ошибаются, но и помогаю здорово. И эти индикаторы сейчас говорят о том, что, как минимум, рынок перестал быть растущим.
Interfax 11:32 06.07.2010
США-ЭКОНОМИКА-ФРБ-ФИШЕР
Рост экономики США может замедлиться во II полугодии – глава ФРБ Далласа
Даллас. 6 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Темпы роста американской экономики,вероятно, замедлятся во втором полугодии на фоне нестабильности на рынках труда и жилья и высоких портфельных рисков, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Ричард Фишер в интервью японской газете Nikkei.
По оценкам Р.Фишера, американский ВВП вырастет во II полугодии на 2-3%, при этом “данные, скорее всего, будут ближе к нижней границе этого диапазона”. Для
восстановления нормального уровня занятости ВВП США должен увеличиваться более чем на 3%.
Глава ФРБ Далласа указал также на сохраняющуюся слабость потребления на фоне высокой безработицы.
“Потребители со средним и низким уровнем дохода вынуждены быть крайне осторожными в своих тратах”, – отметил он.
Кроме того, в стране продолжается накопление денежных средств в резервных фондах. Например, компании S&P 500 предпочитают не тратить деньги, и избыточные денежные средства в их распоряжении уже превышают $1,8 трлн, сказал
Р.Фишер. Американские банки при этом не выдают кредиты, а хранят средства в Федеральном резерве, и их резервные фонды составляют около $1 трлн, добавил он.
“Так что деньги есть, он они не используются. Одной из очевидных причин является неопределенность”, – полагает президент далласского ФРБ.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
Добрый всем день.
. И никаких прогнозов не делаем и уж тем более никого не слушаем.
В общем – Выбираем любое что плавно ходит, MA в руки, пояса потуже и торгуем по технике с жёстким мм и…желательно вниз
Ждём БП и выжигания трюликов в деривативах
http://forbes.by/sites/forbes.by/files/dreamisover.jpg
Вот вести с полей http://www.reactioner.com/articles/769.html
Интересно чел мыслит, нешаблонно. Очень много хороших статей.
Чистый приток/отткок в фонды акций (в $ млрд.)
Группа фондов 2007 2008 2009 янв-февр 2001
Фонды БРИК 3,6 -2,93 5,63 0,741
– Бразилия 4,3 -0,184 5,18 1,734
– Россия 1,3 1,6 1,86 1,995
– Индия 0,158 2,5 3,44 0,246
– Китай 3,7 3 7,52 1,2
Мир.рынки акций 54 -48,3 64,5 17,391
Источник:vesti.ru (epfr global)
Темп роста чистого притока/оттока в фонды акций (%)
Группа фондов 2007 2008 2009 янв-февр 2010
Фонды БРИК 1 -81% -192% 13%
– Бразилия 1 -4% -2815% 33%
– Россия 1 123% 116% 107%
– Индия 1 1582% 138% 7%
– Китай 1 81% 251% 16%
Мир.рынки акций 1 -89% -134% 27%
PS
В посте от 02 июля мной был использован тот же источник. НО! есть нестыковки с текущей информацией: 1) был указан другой период (с января по июнь 2010г.), 2) показатель по Бразилии в 2010 составлял -1.3 млрд.долл. Считаю текущие данные более вероятными, чем прежние.
Для подтверждения информации нужен еще один источник. У кого такой имеется просьба опубликовать ссылку.
Александр Хурцидзе
Непереживай, ты здесь не один в шортах по самое не балуйся.
Текущие развитие событий пока оправдывает наши позиции
Вероятно, только один человек здесь в лонгах. )))
А! Вторую таблицу темпра роста посчитал неверно! Сейчас пересчитаю.
Yaroslav
6 июля 2010 at 11:21
Вероятно, только один человек здесь в лонгах. )))
его денег на всех шортистов точно не хватит
Если кому интересно, то в данный момент времени я вне рынка и считаю, что это самое верное. торговать снижение российского рынка, в принципе, можно сейчас, хотя придётся пересиживать, но рынок ещё припадёт немного. Прибыли великой не принесёт, но в ноль выйти можно будет. Покупать сейчас нет смысла – лето и к началу августа уровни хороших покупок будут.
На товарном рынке сейчас делать нечего – определённо летом. На валютном покупать EUR рано, сейчас есть только конкретный сигнал начала роста в сторону 1,35-1,38, но к концу июля можно будет войти в покупку по более лучшим уровням. GBP купили все, кому нужно было, а CHF уже у всех по самые уши набито – на этот поезд опоздали. Продать CHF и купить за него EUR это не просто – какой такой найдётся дурень, который продаст выросшую в стоимости EUR и купит последним CHF.
Можно покупать кросс-курсы с JPY – перспективно, но рано, т.к. EUR покупать активно не станут, а GBP за счёт кросс-курса EUR/GBP уже сильно расти не станет да и отрываться далеко от 1,5150 нет никакого смысла. Скорее удобней вернуться к 1,50, но торговать снижение на 100-120 пунктов – рисков много.
Фондовый США висит низко и рисков выше головы. Нефть и медь сейчас не стоит торговать – нет реального спроса. Золото пока стоит высоко и пока есть ещё остатки спроса на дешёвый доллар оно расти не будет и потому его покупать рано ещё.
В общем, я вне рынка на неделю-полторы, минимум.
насколько хватит этого роста , такое впечатление что статистика из штатов хорошая придёт
Чистый приток/отткок в фонды акций (в $ млрд.)
Группа фондов 2007 2008 2009 01-02.2010? Накопл.
Фонды БРИК 3,6 -2,93 5,63 0,741 7,041
Бразилия 4,3 -0,184 5,18 1,734-? 11,03
Россия 1,3 1,6 1,86 1,995 6,755
Индия 0,158 2,5 3,44 0,246 6,344
Китай 3,7 3 7,52 1,2 15,42
Мир.рынки акций 54 -48,3 64,5 17,391 87,591
Источник: vesti.ru (epfr global)
Темп роста чистого притока/оттока в фонды акций (%, г/г)
Группа фондов 2007 2008 2009 01-02.2010(?)
Фонды БРИК 1 -81% 192% 13%
Бразилия 1 -4% 2815% 33%?
Россия 1 123% 116% 107%
Индия 1 1582% 138% 7%
Китай 1 81% 251% 16%
Мир.рынки акций 1 -89% 134% 27%
Чем Фонды БРИК отличаются от разбивки на страны БРИК не могу понять. Кто-нибудь может ответить?
PS
В посте от 02 июля мной был использован тот же источник. НО! есть нестыковки с текущей информацией: 1) был указан другой период (с января по июнь 2010г.), 2) показатель по Бразилии в 2010 составлял -1.3 млрд.долл.
Для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ информации нужен еще один источник. У кого такой имеется просьба опубликовать ссылку.
Уже разочаровался, что решил данные вывесить, вот исправленный вариант,однако вопросы к данным остались.
Картинкой: http://imglink.ru/show-image.php?id=8d0cdc129a9f310e0944fef590807922
Юрий Григорук
6 июля 2010 at 11:48
насколько хватит этого роста , такое впечатление что статистика из штатов хорошая придёт
______________________________________
Может быть, наоборот, плохая.
В этот день, как всегда, в одной из таверен Гарлема проходил тюльпановый аукцион.
Начался он с продажи луковиц недорогого сорта “белая корона” по цене 1250 гульденов за лот. Еще вчера, в понедельник купить этот лот за гораздо более высокую цену было бы много желающих, но сегодня покупателя не оказалось вообще. Аукционист несколько раз снижал цену, но дилеры за столами продолжали тихо потягивать пиво. В конце концов до них дошел смысл происходящего, они бросили недопитые кружки, стали дико озираться по сторонам и вдруг заговорили все разом.
http://botinok.co.il/node/57642
Yaroslav
Позвольте вопрос.
Я, к сожалению, не знаю отличия разбивки стран БРИК от разбивки на фонды БРИК – для меня ложно. Но если кто-то пояснит это, как дальше поступать нужно будет на российском рынке, на валютном или на товарном – что делать на основе предоставленной статистической информации?
Буду признателен за ответ, спасибо!
Юрий Григорук
Вполне возможно, также вполне возможно и то, что выйдет она и хуже ожиданий. Сейчас все играют в хорошую статистику, но если подумать: что произвели американские конторы за это время? Только эпл яблофон хорошо разместила ( и то это было похоже на то как акции втб по “народному ipo продавали”). Мелкомягкие могут лишь за счет семерки выскачить (телефоны их явно накрылись медным тазом). Интересен intel, но про него ничего не скажу – инфы нет.
Так что считаю вероятным трииггером на снижение именно стату из сша. Ее и продаю:) газик нарисовал ровное число (150)
Yaroslav
Юрий Григорук
6 июля 2010 at 11:48
насколько хватит этого роста , такое впечатление что статистика из штатов хорошая придёт
______________________________________
Может быть, наоборот, плохая.
______________________________
ISM ожидают в сторону уменьшения,так что если вдруг лучше выйдет,то наоборот рост может ускориться.А вот отчёты тут фиг знает
Моя вторая таблица это чушь. извините за спагетти. (
а по первой таблице вопросы остались. если у кого есть данные поделитесь!
Кстати заметна тенденция, как только фьючи всю ночь за уши вверх тащат так и стата неплохая выходит, словно инсайдер какоц-то всю ночь торгует.
Юрий Григорук
Всю ночь фьючи вниз торговались, утром рост начался
euribor 0.797 vs 0.793
Банк России опубликовал оценку платежного баланса за 2-й квартал. Положительное сальдо счета текущих операций за этот период составило $ 16.9 млрд., сократившись по сравнению с 1-м кварталом почти что вдвое. Падение текущего профицита связано с ростом импорта на фоне стабилизации экспорта.
Чистый отток капитала из частного сектора, который в 1-м квартале составил почти что $ 15 млрд., во 2-м квартале сменился притоком на уровне $ 4.5 млрд. Приток обеспечен банковским сектором ($ 6.4 млрд.), в то время как прочие сектора зафиксировали небольшой отток ($1.9 млрд.). Всего по итогам полугодия чистый отток составил $ 10.2 млрд.
Cтратегия большинства эмитентов по-прежнему направлена сейчас на сокращение внешней задолженности и замещение ее внутренним долгом (за исключением тех компаний, которые ставят приоритетом удлинение долга). При этом общая инвестиционная активность корпоративного сектора остается невысокой, что снижает спрос на внешние ресурсы. Учитывая неопределенные экономические перспективы, бизнес не спешит начинать новые инвестиционные проекты, направляя свободную ликвидность преимущественно на погашение долга.
Отметим, что данный вывод подтверждается и динамикой внешнего долга – согласно оценке Банка России, внешняя задолженность корпоративного сектора сократилась в 1-м полугодии на $ 4.6 млрд., внешние долги банков упали на $ 4.4 млрд. По-видимому, эта тенденция будет сохраняться и во 2-м полугодии.
не знаю кто, что видит на нашем рынке, но я вижу, что завели кучу народу, который научали жать на кнопку бай. Как только амеры вверх, так они массово жмут и зо всех сил. Стоит амерам начать опускаться, так они опять палец на взвод и ждут…
Дмитрий
Одним словом выработали рефлекс у народа выкупать все проливы.
____________
Слава Есину-:)))
Yaroslav
Вы не одиноки в своих лонгах. Я с прошлой пятницы в лонге, писал же здесь об этом…
Правда, как раз сейчас думаю, не прикрыть ли…
Yaroslav
Неправильно написал. Я лонги в пятницу докупил до 100% депо, еще у меня путы есть, я только часть продал, оcтальные, вероятно, сгорят синим пламенем.
С утра пятницы я тоже в лонгах, сегодня днём увеличил позу. Прикрывать считаю пока незачем.
Что не говори, а наши красавцы просто, когда еще в пятницу все валились, они уже начали откупать, можно подумать и в правду больше других знают…
buljkipoe
6 июля 2010 at 10:55 когда оказывают поодержку- это и есть дефолт============тогда если не оказывают поддержку ,это как называется????И почему все инвесторы так шугаются это страшенного слова,если всё равно окажут помощь?
Добрый день всем…
Я лонги повыше набирать буду… сейчас слишком все неопределенно. Да и решил я отдохнуть недельку -другую….
Yaroslav
6 июля 2010 at 12:13
———————
Ярослав, а что Вы хотите извлечь из этой таблицы?
Отток/приток ИМХО, стандартная процедура у Ктулхов.
Виртуальная экономика сидит в баблосах, пузырь надуть не на чем, вернее пока не решили на чем дуть пузырь))) Потому как дуть его надо грамотно))) Поэтому статистику, подобного рода имеет смысл отслеживать в каком либо периоде, например полугодие или месяца или 3 месяца или сезонные колебания или по рынкам.
Проанализируйте крупнейшие компании входящие в Додик и Сиплый например, у них нет проблем с деньгами, капитализация на уровне, зарплаты по последним данным у амерских работников слегка понизились, время работы вроди сократилось немного. А баблос есть.. а влить его не во что. Если они найдут привлекательный объект для инвестиций, то крупным компаниям не сложно будет платить много работникам и уменьшить безработицу.
Частному сектору перекрывает кислород госрегулирование, а именно частный сектор и спрос – решает вопросы развития страны на переиод от года до века. Но на это сейчас забили, и все решения по большей части принадлежать госапаратам. Меркель решает кому в европе производить сыр, а кому сахар и сколько, частный сектор просто повинуется. Владельцы же компаний сидящие в деньгах ищут объекты для инвестиций, а их нет, Есть глобальная разводка с названием “Кризис”, и передел финактивов и реальных активов, тока посредником теперь нанимают госапарат, чтобы леменг вдруг чего не заподозрил ))))
Сорри.. Что так длинно и сумбурно))) У меня уже комплекс неполноценности развился, как тока над клавой руки вознесу)))))))
P.S. Приветствую достойных!
Patricia
“Есть глобальная разводка с названием “Кризис”, и передел финактивов и реальных активов, тока посредником теперь нанимают госапарат, чтобы леменг вдруг чего не заподозрил”
Кого Вы считаете бенефициаром?
Patricia
P.S. Приветствую достойных!
_______________
звучит как: приветсвую тебя идущий на смерть
В течение дня об июньских продажах сообщит американская сеть аптек Walgreen
Sapiens
6 июля 2010 at 12:50
Вы не одиноки в своих лонгах.
___________
не про себя написал я. в шортах я.
Нефть из ВСТО стала пользоваться значительным спросом в США сообщает интерфакс со ссылкой The Wall Street Journal
Sapiens
6 июля 2010 at 13:17
Кого Вы считаете бенефициаром?
———————————
А какая разница кто это?)) Даже если бы знала – не сказала)) Авантюрист вот не говорит, а мне то куда, ведь я даже не Авантюристка)) Хотя эта игра мне начинает нравиться)) Главное – видеть процесс и делать выводы. И я уже прихожу к выводу, что на месте Ктулхов, я бы тоже так поступила с населением планетки))
Всех Благ!
Patricia
Кого Вы считаете бенефициаром?
———————————
А какая разница кто это?))
_____________________________________________________
Разница есть!
Точка зрения о “рукотворности кризиса” распространена, однако никто не может найти того бенефициара, который бы непротиворечиво вписался бы в эту теорию. Если же бенефициара нет, то и теории нет, остается только детская страшилка про гроб на колесиках
Кроме того, если бенефициар все же есть, то поняв, кто он, можно было бы делать очень надежные долгосрочные прогнозы.
Правда, я сам склоняюсь к тому, что нет ни Заговора, ни бенефициара…
Юрий Григорук
6 июля 2010 at 12:14
или кто знает наверняка.
Уточните плиз.,фьюч на СИ ПИ , торгуется на Раше и европейских площадках или он доступен и Азии? и везде ,где рабочий день?
Складывается впечатление ,что это инструмент Ктулхов,сродни длинной палки на конце которой привязана морковка ,которой крутят перед носом у ослика.Ведя его в нужном направлении перед открытием штатов.
Sapiens
6 июля 2010 at 13:58
Если же бенефициара нет, то и теории нет, остается только детская страшилка про гроб на колесиках
————————————-
Да почему сразу то страшилка?)))
Ну вот представьте живём мы с Вами в стране Неверленде. У вас хуллиард и у меня хуллиард, официально в стране есть власть, ну чоб плебсу было кудой жаллица и ему казалось что о нём заботяца.
И вот мы решаем с Вами, вытащить деньги в реал, поиграли в “морской бой” на компах, скучно нам, выходим в реал, вы себе сомалийских пиратов заводите, а я например, карибских. Поиграли.. опять скучно, сморим на плебс – тупеет, пьёт жрет, ксюшособчаг сморит – куршавель мечтает))) многа букаф чейтать не хочет, требует “войну и мир” в комиксах на 10 листочках или в формате смс.
Посредством детального разговора по понятиям например с Меркельштангенциркуль, мы договариваемся о новой игре, Она посредствам ЕЦБ “выпускает кредиты”, то бишь нолики в компе, плебс начинает строицца и открывать бизнесс. Нам то с Вами влом чота там строить нанимать, платить зарплаты, пусть это делает плебс и возрадуется.
Далее, когда “всё построено и запущено”, Вы достаёте из широких штанин – свой хуллиард, и скупаете например всю недвижку и аэропорты, а я достаю свой хуллиард и скупаю все заводы. Меркельштангенциркуль при этом плебсу рассказывает о “Кризисссе” который случился гдетотам в стране Затрухляндии и поэтому вам всем так счас придецца не сладко. “Страшилка” она какбэ для плебса.
И это не теория заговора- это просто бизнес))))))))
Сорри.. За много букаф))))) Я стараюсь, правда)))
Patricia Далее, когда “всё построено и запущено”, Вы достаёте из широких штанин – свой хуллиард, и скупаете например всю недвижку и аэропорты, а я достаю свой хуллиард и скупаю все заводы. Меркельштангенциркуль при этом плебсу рассказывает о “Кризисссе” который случился гдетотам в стране Затрухляндии и поэтому вам всем так счас придецца не сладко. “Страшилка” она какбэ для плебса.
И это не теория заговора- это просто бизнес))))))))
Какой же это бизнес? Когда “всё построено и запущено” всё стоит очень дорого и нужно не покупать “заводы,пароходы”,а продавать!А покупать всё надо было раньше….
Patricia
6 июля 2010 at 14:20
“….Да почему сразу то страшилка?)))”
————————————
Ну вообще эта схема сработала в 20-х годах, когда скупили в США подешевке акции.
Patricia
….. так можно все что угодно нафантазировать и свехнуться.
простите.
Patricia
6 июля 2010 at 13:09
Ярослав, а что Вы хотите извлечь из этой таблицы?
Отток/приток ИМХО, стандартная процедура у Ктулхов.
—————————-
КРАТКО: Личное мнение, в частности, по поведению стран реципиентов и доноров .
Патриция, по мне так читать и читать Вас надо! А значит, печатать и печатать Вам бы! ; )))))
)
Для меня информация по оттокам/притокам общая, ее смысл имеет использовать если данных больше станет, и то, косвенно. Она (инфо) помочь может в понимании того, как спеки и долгосрочные спеки ))) выставляют приоритет (виртуальный конечно) между странами (читай виртуальная конкуренция между странами БРИК). Собственно это и есть отслеживание ситуации по рынкам, с т.зрения факторов производства Россия – рынок природных ресурсов (с внутрироссийскими амбициями рынка капитала и рынка человеческого капитала), также Бразилия, а Китай, Индия – рынки труда. Также они и сильные рынки потребления (три последних в частности), в том числе как и потенциальные.
Ведь если грубо – то успевающие (это я образно успевающие ))) экономики были ВЫРОЩЕНЫ ), а не сформировались самостоятельно – Германия, Испания, Япония, Ю.Корея. Ну и все в основном «сидят» на рынке США (тоже во многом приученной к системе неэкономного потребления) и Европы(прежде всего ЕС и возникла как система воспитания более эффективного потребления). Как это не страшно – у каждого формируется своя зависимость . (Впрочем я только учусь, а то понаписал тут!
Вот и цель моя учиться понимать процессы объективно влияющие на системы в целом, на валюты в частности. Я сторонник рассмотрения систем институционально, хоть и хотелось чтобы это у меня лучше получалось (эх.), но все же.
Но, конечно, о тактических манипуляциях рынка (читай группы «Карабас Барабас») мне также интересно узнавать.
«…все решения по большей части принадлежать госаппаратам…». – Во многом это объяснимо провалами рынка. Вот и смотрят все на Китай. Идеальные действующие системы мне неизвестны – человек иррационален.
PS
И зарегистрировался я здесь – из-за желания поучиться у уважаемых блоггеров (форумчанинах) понимать макроэкономические связи. А так как возможно, я не один такой вот здесь и поделился инфо. И со мной мож поделится кто…
Ваше мнение мне ОЧЕНЬ интересно. ЛЮБОЕ и не по макроэкономики также. Поскольку вы есть опыт. вы не против , что я к вам не с цветами, а с опытами? ))))
Patricia
Страшилка про гроб на колесиках тоже не очень страшная
А вот хулиардеры в Вашей истории какие-то убогие…
Да и вообще, вряд ли кто-либо – хулиардеры, плебс или непримкнувшие – способны решать судьбу человечества… Гроб на колесиках едет своим путем, все – и мы, и они – пассажиры.
Sapiens
…..все – и мы, и они – пассажиры.
Согласен, просто у некоторых больше возможности и козыри на руках.
Станислав
6 июля 2010 at 14:38
Patricia
….. так можно все что угодно нафантазировать и свехнуться.
простите.
————————-
Ну да, можно))))
Вот сейчас ЕЦБ скупая мусор греций испаний португалий италий восточной европы -прям всё обфантазировалась, спреды растут, проценты на дефолт растут.. Банки кредитовавшие население отбирают у них квартиры.. машины.. кредитов на бизнес не дают.. налоги повышают, зарплаты снижают.. фирмы банкротятся, а их залог перед банками – их бизнесс, и он уходит банку.. в америке такая же картина..
и хде тут фантазии? Или у вас есть данные куда ецб реализует всё что сейчас скупает? или вы в курсе как скупленное уже дербанят?)) квартиры продают с 50% дисконтом)) но у населения нет денег даже по этой цене купить ибо “кризис”..
Станислав
Манипуляторы с возможностями – это ж совсем другая история
Patricia
…. ну и что с того что скупают? Леман скупал, Фани и Фреди скупали… потом все это фед скупал. Вы сейчас то же что то скупаете….
Кто кукловод тогда? Вам же Сапиенс задал вопрос….
Классный комментарий дал сейчас господин Коган в программе на бизнес ФМ
Sapiens
6 июля 2010 at 13:58
Patricia
Кого Вы считаете бенефициаром?
————————
Самый главный бенефицар – Китай!Проплатил амерским агенствам – те и опустили Южную Европу.И теперь спокойненько скупает южноевропейские порты,железные дороги – чем не Завоевание Европы!Но тихо-мирно…)))))
ilim
Китай, пока что, по факту, бенефициар. Но, во-первых, неизветно, что дальше будет с Китаем, такое “бенефициарство” может дорого ему обойтись, во-вторых, уж точно не Китай этот кризис срукотворил…
libor в долларах снизился, в евро вырос.
Пусть каждый выскажет – кого он считаете бенефициаром?
За кого большинство будет, того и назначим.
Мое мнение – ФРС.
Sapiens
такое “бенефициарство” может дорого ему обойтись
у них свои политические планы. Пожирают все активы как “Пакмэн”… а актив, останется активом при любых раскладах.
Sapiens
6 июля 2010 at 14:44
Да и вообще, вряд ли кто-либо – хулиардеры, плебс или непримкнувшие – способны решать судьбу человечества…
———————————————
Ну мы же начале не о “судьбе человечества”. Я описала лишь ВАРИАНТ развития процесса, когда бизнес (крупный бизнес) реализует парето-эффективность))))) И кто им помешает?)))
А о судьбе человечества – должно думать само человечество, развиваться и ставить новые приоритеты, нужен очередной скачок цивилизации, сценарий развития на ближайшие 100 лет, технологический прорыв. И не мне и Вам, а детям нашим.. внукам.. А я пока наблюдаю как бОльшая часть землян впадает в “экзистенциальную тоску” при выборе между Клинским и Будвайзером, а кто то даже готов себе вены перерезать, по причине того, что труселя от гуччи, не подошли по тону к сумочке версаче..
Поэтому лучше не надо про “судьбу человечества”, а то я материЦЦа начну)))))))))
Давайте лучше смотреть в мониторы, на мультик, и играть в игру которую нам предлагают сыграть)))))))
кукловод – Велекобритания!Глобальный кукловод уже не одно столетие!
Станислав
6 июля 2010 at 15:09
а актив, останется активом при любых раскладах.
===============================================
Актив имеет свойства обесцениваться, терять привлекательность, да и просто уничтожаться.
Sapiens
6 июля 2010 at 15:04
ilim
Понятно,что не Китай,но плюсов для него в сложившейся ситуации,думаю, больше,чем минусов.
что с евродоллар, новости вышли, или это к 1630 подготовка?
Станислав
6 июля 2010 at 15:13
кукловод – Велекобритания!Глобальный кукловод уже не одно столетие!
Великобритании самой бы не накрыться медным тазом…
Сергею
Сипи торгуется на глобексе круглосуточно в США.
А на валютном рынке, кто ждёт падения EUR и GBP, стоит обратить внимание на поведение курс USD/ZAR – хороший индикатор не в пользу доллара и лучше индекса. Точнее индекса индикатором можно рассматривать, как для нефти, так и для USD котировки USD/NOK.
moris
Актив имеет свойства обесцениваться, терять привлекательность, да и просто уничтожаться.
…речь идет о различных активах. Любая вещь имеет свою ценность. Во всяком случае, она остается вещью.
ilim
….. как вы представляете Велекобританию накрытую медным тазом?
Если говорить о текущей ситуации, то у Великобритании больше возможности лавировать в европейском кризисе чем даже у Германии. Но речь не об этом была.
Станислав
6 июля 2010 at 15:31
ilim
….. как вы представляете Велекобританию накрытую медным тазом?
С трудом,но было бы круто!
ilim
Спасибо дозорному за обзор!
всем привет!
lemur, ну что цели по отскоку выполнили? или есть еще шанс сходить выше?
ilim
6 июля 2010 at 15:37
Станислав
6 июля 2010 at 15:31
ilim
….. как вы представляете Велекобританию накрытую медным тазом?
С трудом,но было бы круто!
__________________________________________
Кстати,а что там у нас по меди?
Китай заметно увеличил покупку японских государственных облигаций в 2010 году. С января по апрель было вложено около $6 миллиардов. Это почти в 2 раза превышает прежний рекорд 2005 года. Об этом сообщило министерство финансов Японии
В апреле Китай скупил японских облигаций на сумму почти 200 миллиардов иен, что позволило стране стать вторым после Великобритании иностранным держателем госдолга Японии.
Китай не теряет интереса и к гособлигациям Штатов. С февраля по апрель вложения в US treasuries снова выросли, с 877 до 900 млрд долларов. Причем Япония и Великобритании также активно покупают американские treasuries, особенно в этом усердствует Британия
ilim
6 июля 2010 at 15:37
….. как вы представляете Велекобританию накрытую медным тазом?
С трудом,но было бы круто!
——————
Почему с трудом? “велико”- британия — это потому, что все на “великах” ездят. а тазик будет каской. Но маленький такой по размеру среднестатистической британской головы.
Стресс-тестов будет недостаточно для решения проблем банков Европы – эксперты
Брюссель. 6 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Затянувшееся ожидание появления результатов стресс-тестов, которым европейские регуляторы подвергли банки региона, делает обстановку в секторе все более нервозной, а настроения инвесторов и экспертов все более пессимистичными.
Растет число тех, кто говорит о том, что не знает, скрывают ли европейские банки “плохие” кредиты, достаточен ли уровень их капитала для покрытия возможных потерь в случае наступления дефолта по госдолгу проблемных стран еврозоны,
наконец, может ли Европейский союз позволить себе спасение испытывающих неприятности банков.
Аналитики начинают сомневаться, что появления результатов проверок будет достаточно, чтобы спровоцировать на рынке ралли, аналогичное тому, которое последовало за появлением результатов стресс-тестов американских банков в прошлом году.
“Не будет никакого отскока без стресс-тестов, – заявляет старший аналитик Sanford C. Bernstein в Лондоне Дирк Хоффман-Бекинг. – Но даже стресс-тесты не способны стать разрешением долгового кризиса”.
В прошлом году акции представителей банковского сектора США взлетели после того, как стало известно, что 10 крупнейшим банкам страны необходимо увеличить
капитал на $74,6 млрд. Эти сведения помогли инвесторам оценить общее состояние финсистемы.
“Оказалось, что это было блистательное решение, – заявил главный исполнительный директор U.S. Bancorp Ричард Дэвис. – Это в корне переменило отношение рынка к тому, где искать “дно”, позволило инвестициям вернуться”.
В середине июня власти Евросоюза пообещали, что результаты стресс-тестов будут обнародованы до конца июля, заявив, что для успокоения рынков необходима
максимальная прозрачность. Однако в настоящее время инвесторам неизвестно даже,по каким параметрам проводилась оценка позиций банков, в первую очередь всех интересует, включают ли сценарии, отработанные регуляторами, дефолт по суверенным долговым обязательствам Греции и других стран, имеющих проблемы с госдолгом и дефицитом госбюджета.
На этом фоне подындекс финкомпаний в S&P 500 с начала этого года просел на 6%, в то время как рассчитываемый агентством Bloomberg Europe Banks and Financial Services Index опустился на 14%. При этом двадцать крупнейших банков Европы в настоящее время торгуются с 10%-ным дисконтом к балансовой стоимости своих активов, в то время как 20 крупнейших американских банков торгуются с 10%-ной премией.
За развитием ситуации в банковском секторе Европы пристально следят игроки на всех основных мировых площадках, это легко объясняется тем, что банковская
система Европы является крупнейшей в мире. По данным Institute of International Finance, объем активов на балансе европейских банков на конец 2009 года
составлял порядка 31,1 трлн евро, что примерно в три раза больше, чем в США.
Беспокоит инвесторов и то, что европейские правительства в отличие от своих американских партнеров не заявили о том, что предоставят банкам, которые провалят стресс-тесты, необходимую поддержку. По данным Банка международных расчетов, на балансах европейских банков по состоянию на конец 2009 года находилось $2,29 трлн активов, подверженных рискам в связи с возможными
дефолтами Греции, Италии, Португалии и Испании.
По данным CMA DataVision, стоимость страхования старших необеспеченных долговых обязательств 11 американских банков с спользованием кредитных дефолтных свопов (CDS) составляет в среднем 144 базисных пункта, в то время как аналогичный показатель для крупнейших европейских банков составляет 224 б.п.
“Нельзя просто проводить стресс-тесты, необходимо прописать лекарство в виде дальнейшего увеличения капитала, – полагает аналитик Royal Bank of Canada в Лондоне Хэнк Каленти. – Если каким-то учреждениям требуется доступ к
правительственным средствам, рынкам нужно знать, как все это будет происходить”.
Опасения относительно потерь европейских банков в случае дефолта одной или нескольких “проблемных” стран еврозоны привели и к значительному росту стоимости заимствований на межбанковском рынке Европы.
Так, спред между лондонской межбанковской ставкой предложения LIBOR в евро сроком на 3 месяца и ставкой трехмесячного EURIBOR в ходе торгов 28 июня достиг
рекордных 7,5 базисных пунктов. Среднее значение показателя за последние 10 лет составляло всего 0,1 б.п.
Наибольшую обеспокоенность аналитиков вызывает состояние дел германских и испанских региональных банков. Германские ландесбанки, принадлежащие
правительствам федеральных земель и ориентированные в основном на корпоративный сектор экономики, а также испанские местные сберегательные банки, так называемые
cajas, испытывают более значительные трудности, чем большинство банков в других странах региона.
После краха рынка недвижимости в Испании в ходе кризиса многие из ипотечных кредитов на общую сумму 241 млрд евро, выданные испанскими cajas, оказались в разряде “рискованных”.
Кроме того, по данным Международного валютного фонда (МВФ), объем списаний германских банков по просроченным ссудам и обесценившимся бумагам к концу текущего года может достичь $314 млрд.
В то же время швейцарские, британские и скандинавские банки, которые в свое время произвели более значительное увеличение капитала, списали больше “безнадежных” долгов и сейчас имеют меньший объем гособлигаций “проблемных” стран еврозоны.
Правительства Германии, Испании и Италии не требовали от своих банков
увеличивать капиталы и резервы, предоставив им вместо этого право в случае необходимости занимать средства из специального антикризисного фонда объемом 480
млрд евро.
МВФ подсчитал, что объем списаний европейских банков к концу 2010 года, вероятно, достигнет, 3% их активов, в США аналогичный показатель составит коло
7%.
Еще одним поводом для беспокойства является изменение правил учета на балансе банков ряда активов, произведенное в октябре 2008 года, – всего месяц спустя после краха Lehman Brothers, послужившего точкой начала отсчета нынешнего кризиса.
Эти изменения в правилах касаются некоторых наиболее “токсичных” активов,
завязанных на рынки ипотеки, недвижимости и ценных бумаг, и, по мнению некоторых
экспертов, могут приводить к искажению представлений инвесторов о положении дел в ряде банков. Используя новые правила, Deutsche Bank избежал списания активов
на 38 млрд евро, ING Groep – на 22,4 млрд евро, societe General – на 25,3 млрд
евро.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
Алиса Александрова
нынче на великах по Франции катаются. На Евроспорте показали))))
ilim
а почему ко мне вопрос по меди?
Я тенденцию всегда торгую….. краткосрочно вверх направленно, но я уже как-то писал вроде…. недели 3 назад, может больше. ХЗ!
Алиса Александрова
6 июля 2010 at 15:47
ilim
6 июля 2010 at 15:37
….. как вы представляете Велекобританию накрытую медным тазом?
С трудом,но было бы круто!
——————
Почему с трудом? “велико”- британия — это потому, что все на “великах” ездят. а тазик будет каской. Но маленький такой по размеру среднестатистической британской головы.
______________________________________________________
Как же красиво выглядит Страна Великов с высоты птичьего полёта – вся сверкающаяся-переливающаяся!!!(Подумал китайский лётчик,нажимая на гашетку)))
По SP500
Вчера общалась с “технарём в доску”, который уже запутался в 50 видах мувиков и новых всякаразных индиках. Попросил нарисовать по простому, но технически.
Я сама теханализ не пользую, но типа тоже рисовать могу
Сразу извиняюсь, за качество повествования ” в картинке”.. пыталась “на классике” объяснить падение сиплого. Может кому пригодится. как вариант))
http://img816.imageshack.us/img816/5928/spdaily.png
Так вот я думаю что могут “порасти”, если убрать страховые и банковские компании из индекса сиплого, то рост каких либо секторов входящих в индекс, возможен хотя бы ради выплат дивидендов акционерам. А для “слива” сиплого нужно более мощный “ахтунг” по америке.
PS Надеюсь после публикации этого рисунка, ничего крамольного не случится, как было с золотом))))
Zzvezzdachet!!! Ара, ты где?
Золото на юг.
Всё.. никаких картинок больше)))))))))))
Зато Сбер на север:)
На чем хоть всё растёт-то?
moris
6 июля 2010 at 16:56
Еще не вечер.
)
Patricia
6 июля 2010 at 16:50
Чтож, если сип – 165пп, то eurusd + 1.28-1.300? По плану? )))
День завершается в рамках сценария. Радует, что аналитики всё чаще говорят о том, что можно ожидать рост на валютном рынке и меньше вспоминают недавние свои же прогнозы на счёт падения рынка нефти, роста рынка золота и неизбежность второй волны.
Конечно, пока ни о каком движении на рынках, как о серьёзном показателе, пока говорить не приходится, но сигналы начинают формироваться в ту сторону, которая сложилась ещё в конце майских торгов.
Думаю, что скоро экономисты начнут констатировать то, что мировая экономика переварила вторую волну кризиса и готова к восстановлению. Другое дело, что раньше конца июля – начала августа у экономистов данных ещё не будет и все их прогнозы можно спокойно делить на 28, по моему личному мнению.
Пока же рынок питается показателями 2-х месячной давности и потому попытки связать какие-то показатели с движением рынка довольно далеки от реальности спроса на товарные и валютные активы в настоящий момент времени.
Господа, когда там стата то?
Касательно звезд – 11 июля полное солнечное затмение, основной посыл – события фатальные!
Вообще ресурс нелохой kometa-love.ru
Индекс деловой активности в секторе услуг – ISM Non-Manf. Composite показал снижение до 53,8, против ожидавшегося снижения до 55, а S&P лишь слегка споткнулся и вверх.
Где-то там морковка привязана.
Yaroslav
6 июля 2010 at 17:00
moris
6 июля 2010 at 16:56
Еще не вечер. )
=======================================
Я про утро и день спрашивал…
Непромышленный индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам
53.80(факт) 55.00(прошл) 55.40 (прогн)
Источник: Institute for Supply Management
Адрес URL: http://www.ism.ws/ISMReport/NonMfgROB.cfm?navItemNumber=12943
Владислав Гуров
6 июля 2010 at 14:57
Когана когда комент то был, хочу послушать?
Да, а вот золото, я думаю, если и пробовать продавать, то всё с большей и большей осторожностью. Как я понимаю, снижение стоимости USD на спот рынке снижает необходимость закрывать позиции в золоте – его не стоит брать, фиксируя часть позиций по контрактам с золотом и можно купить с рынка. С другой стороны положение на товарном и фондовом рынке остаётся сложным и потому сохранится активность покупок сырьевых валют и, соотвественно золота. Это несёт риски для краткосрочных продавцов графика золота по технике.
Chukimuki
Прошу прощения, но я не понял о каком комментарии речь. Я написал своё мнение утром.
Yaroslav
6 июля 2010 at 17:03
Patricia
6 июля 2010 at 16:50
Чтож, если сип – 165пп, то eurusd + 1.28-1.300? По плану? )))
——————————–
Сиплый на 1045 нуна смареть, я ж не знаю скока им надо для выплат дивидендов)))) Ну а по ойро пока 1.27 даж не нарисовали, старые точки входа ни по ойро ни по фунту не трогают, всплеск на новостях меня мало интересует) поглядим ещё))))
до тестирования пробоя на уровне 1040 осталось совсем немного и там всем станет по-настоящему страшно
Владислав Гуров
6 июля 2010 at 14:57
Классный комментарий дал сейчас господин Коган в программе на бизнес ФМ
и снова есть возможность добавиться и усреднить позы!! не забываем, господа!!!
Chukimuki
Я написал – на бизнес ФМ в программе рынки с Алексеем Завьяловым
Владислав Гуров
6 июля 2010 at 17:18
Chukimuki
Я написал – на бизнес ФМ в программе рынки с Алексеем Завьяловым
___________________________________________
Так в чём суть?
Chukimuki
и че Женя сказал?
buljkipoe
Женя?
долл.франк с опозданием отыграл евродолл.
Владислав Гуров
6 июля 2010 at 17:18
А можно рассказать что интересного Коган сказал, а то архив чего то не открывается!
Владислав Гуров
Chukimuki
все, послушал уже -Женя Коган
он вообще чел осторожный, но, поскольку управляет чужими деньгами, то у него только два состояния- либо лонг, либо флэт. шорт он брать не может. поэтому, для него самое правильное это когда рынок в оптимизме. Он, конечно умный очень, но к нему клиент не пойдет, если он будет гнать пессимизм…да и не заработает ничего
Индекс активности в сфере услуг США
Вашингтон. 6 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне опустился до 53,8 пункта с 55,4 пункта в мае, где он держался три месяца подряд, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения этого показателя всего до 55 пунктов.
Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об увеличении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса в 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении.
Таким образом, темпы роста активности в сфере услуг США в прошлом месяце замедлились впервые за четыре месяца. Это указывает на общее охлаждение экономики страны, на фоне тяжелой ситуации на рынке труда.
“Сильные встречные ветры сохраняются, – отметил экономист Standard Chartered Дэвид Семменс. – Потребительские расходы останутся сдержанными из-за медленного восстановления на рынке труда и тяжелой обстановки с кредитованием. Мы ожидаем дальнейшего замедления в 2010 году”.
Подындекс, показывающий уровень занятости в сфере услуг, в июне опустился до 49,7 пункта с 50,4 пункта в мае.
Показатель новых заказов обвалился с 57,1 пункта в мае до 54,4 пункта в прошлом месяце – минимума с начала этого года.
Индикатор экспортных заказов снизился до 48 пунктов – минимума с февраля. В мае этот подындекс находился на отметке 53,5 пункта.
ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сервисных секторов. На долю услуг приходится почти 90% экономики США.
Lemur,- узнал, но всё стеснялся приветствовать, тут люди только о деле говорят, вот и сижу в статусе чухчи. По золоту – не дождётесь, уже сейчас черепашек выгоняют, ищу “точку входа”!
Стоимость страхования рисков дефолта по госдолгу в мире выросла за I квартал на 30% – эксперты
Нью-Йорк. 6 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Стоимость страхования рисков дефолта по
суверенным долговым обязательствам в целом по всему миру выросла в первом
квартале 2010 года в среднем на 30%, свидетельствуют данные исследовательской
компании CMA DataVision.
Кредитные дефолтные свопы (CDS) на долговые обязательства 62 из 70
государств выросли в январе-марте, при этом Греция потеснила Венесуэлу в
качестве эмитента самых рискованных облигаций.
CDS на госбумаги наиболее проблемных стран еврозоны выросли за минувшие три
месяца более чем втрое. Так, стоимость страхования греческих облигаций взлетела
на 190%, испанских – на 129%, португальских – на 127%. В списке
“неблагонадежных” должников оказалась и Бельгия, стоимость страхования ее
госбумаг от дефолта увеличилась на 168%.
“Общее увеличение стоимости страхования госдолга Европы от дефолта указывает на
то, что этот регион является источником и центром мирового долгового кризиса, -
говорится в сообщении CMA, выдержки из которого приводит агентство Bloomberg. -
Страхование госдолга не стало дешевле ни для одной страны Западной Европы”.
В Азии страховка от дефолта дорожала быстрее всего по госдолгу Южной Кореи
- 65% за квартал. Нервозность инвесторов эксперты объясняют напряженностью в
отношениях этой страны с КНДР. Лучшие показатели в регионе продемонстрировал
Вьетнам – стоимость страхования госбумаг выросла всего на 2%.
Новый налог на добывающие отрасли в Австралии и опасения относительно
ухудшения инвестиционного климата в стране спровоцировали рост цен на страховку
от дефолта по гособлигациям страны в минувшем квартале на 52%.
Только восемь стран зафиксировали снижение стоимости страхования рисков
невыполнения своих долговых обязательств в январе-марте. В частности, CDS на
госдолг США подешевели на 2,4%.
Практически не изменилась стоимость страхования госбумаг Великобритании.
Наибольшее доверие, исходя из стоимости страхования рисков дефолта,
инвесторы испытывают к бумагам Норвегии, Финляндии, США, Дании и Швеции. Дороже
всего обходится страхование бумаг Венесуэлы, Греции, Аргентины, Пакистана и
Украины.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
http://stockinfocus.ru/2010/02/13/zoloto-texnicheskaya-kartina-v-dollarax-i-evro/
Золото: техническая картина в евро и долларах.Заметка от февраля, но тенденции мало отличаются от июльских
Вопрос по тех анализу. Уважаемые трейдеры объясните значение индикатора на графиках: Лукойл,Газпром , время: 17.17 , индикатор MACD. Видно,что данный индикатор на графике Газпрома проходит двумя линиями под уровнями цены (свечей). На Лук этот индикатор проходит строго по уровню цены (свечей).Извиняюсь заранее,если я что то не так излагаю.Мне хочется понять значение данного индикатора в сравнении графиков.Спасибо заранее._______________________________________________Отслеживал ли кто Лукойл сегодня на ММВБ?Красиво он падал на уровни открытия,а затем на столько же оскочил почти сразу. Что это было?
Александр Хурцидзе
6 июля 2010 at 10:35
/// Ну чем не хороший индикатор. Одним словом желаю рынок ниже, но по факту видимо будет крутой отскок на уровни 1360-1400 по ММВБ.
Вы правы были, так и случилось.Даже на закрытии все стояли как вкопанные.Что ожидать завтра?
Global Services PMI 54.9 мы 56,3 in may
Всем привет!
Всё идёт как и ожидалось (+/-)…
Коррекция (вторая волна) может выглядеть вот так:
http://savepic.ru/1381201.gif
З.Ы. Мне так видится… посмотрим…
lemur
было бы не плохо
Так никто и не написал – почему росло? Теперь – почему падает? Что изменилось? Куда все делись?
moris
Не пытайтесь найти полную коррелецию между происходящими событиями и движением индексов!
Все росло, потому что был оптимистичный фон – Китай, перепроданный рынок, закрытие шортов перед отчетами на этом фоне. Теперь падает, потому что ISM дал плохие показатели. Не ищете просто полностью рационального объяснения!
Ну не Китай, а ЦБ Австралии… Походу деньги покупателям руки жгут, да и брокера без копейки боятся оставить…
Нарядно ребята в Штатах отторговались
Sapiens Хотел поблагодарить за обзоры, коротко и ясно… Даже не знаю, что должно произойти в Азии, что-бы продолжились покупки… Да, все таки янки молодцы, хоть какая-то логика осталась…
astronaft71
Завтра будет длинный обзор
Думаю, покупки периодически будут происходить пока. И сменяться продажами.
Если ничего неожиданного не произойдет, то будет волотильность в боковике до середины августа, думаю.
Sapiens Я не против покупок, я против фанатизма, как сбер: сегодня все покупают, а завтра продавать будут…
Sapiens, в обозрении попадалось, и тут вот at 23:41
волАтильность – volatile.
я сам грамОтный, поэтому и в мой адрес поправки обязательно принимаются.
Sapiens
6 июля 2010 at 23:41
Какой нафиг до августа?
Если баблом сейчас не зальют, то уже на следующей неделе – камнем вниз…
З.Ы. Цели никто не отменял… 870-950 СиПи… Про наш РТС и ММВБ скромно промолчу…
Sapiens
buljkipoe
интересная картинка по наращиванию шорта по канадцу, австралийцу и рублю комм. трейдерами.
Можете прокомментировать?
http://www.cftc.gov/dea/options/deacmelof.htm
lemur
7 июля 2010 at 0:08
А это действительно вопрос, когда пойдем за медом?
Ведь сейчас лето, и есть вероятность, что маловато лемминга для снижения.
Меня больше еврадолла интересует, так ведь там уже клев быть должен. А нет его. (Не буду долго писать почему в паре нет клева, понятно что за ЕЦБ смотрим, банками и за Испанским размещением.)
Лето по графикам всегда (в смысле чаще %) ) некая отрисовка,коррекция. Я конечно дилетант, но вы меня исправьте, если что не так пишу.
Плюс сезон отчетности… Вообще кто-нибудь может из торгующих с этой стороны-страны спрогнозировать кто, что там выдаст в отчете и есть ли у кого вообще ссылка на календарь с прогнозами оценок отчетов? Около года наблюдаю (так не особо вникая правда, тем не менее) за тем что происходит в такие периоды – броуновское движение со стороны монитора, и противоположное движение по ожиданиям. Поэтому когда на юг – в июле, августе или в сентябре?… Мнений летом становится больше чем в другое время года. Как вы считаете?
lemur
Не знаю, пойдем ли камнем вниз до августа, но то, что в этот период баблом не зальют, это точно.
pasha
К сожалению, нет каких-то толковых комментариев. Некоторые мысли напишу сегодня в обзоре.